98策略四季报点评：国泰创业板50ETF基金季度涨幅-0.51%

本站消息，日前国泰创业板50ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.28亿元，季度净值涨幅为-0.51%。

从业绩表现来看，国泰创业板50ETF基金过去一年净值涨幅为67.33%，在同类基金中排名391/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-22.02%，成立以来的最大回撤为-22.02%。

从基金规模来看，国泰创业板50ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.28亿元，较上一期规模2.73亿元变化了-4531.52万元，环比变化了-16.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比0.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.82%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为21.45%。

国泰创业板50ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又169天，2024年12月30日正式接手管理国泰创业板50ETF，任职期间累计回报为73.06%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证有色金属矿业主题ETF（561330），季度净值涨幅为17.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度指数整体呈现震荡走势,国内外AI产业趋势持续推进,算力硬件特别是光模块、PCB等领域2026年增长预期较高,同时AI应用和端侧方向在模型不断迭代的过程中,也逐步受到市场关注。此外,年末商业航天概念在产业催化下放量上涨。作为宽基指数基金,本基金旨在为看好创业板大市值、高流动性公司表现的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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